Sam's club は推測しません。推奨事項が届く前に、定義された一連のチェックを通じて過去および現在の市場データが処理されます。各ステップにより、許容可能な結果の範囲が狭まります。
3 つのコア機能がバックグラウンドで継続的に実行され、それぞれが資本保護の異なる部分に対応します。
市場データは固定スケジュールではなく継続的に見直されます。ボラティリティやセンチメントの変化が発生すると、フラグが付けられます。
各戦略には、将来の確実性の予測ではなく、比較可能な条件下での過去の行動から導出されたリスク スコアが含まれます。
割り当ては、指定されたリスク許容度に照らして定期的に確認され、自動的に適用されるのではなく、調整が提案されます。
以下の表は、成長と調整の両方を含む期間にわたる、保守的な Sam's club 戦略と標準的な市場ベンチマークを比較しています。
| 期間 | 市場ベンチマーク | Sam's club 保守的な戦略 | 最大ドローダウン |
|---|---|---|---|
| 3年間のバックテスト | +19.4% | +13.8% | −4.2% |
| 5年間のバックテスト | +31.7% | +24.1% | −6.5% |
| 10年間のバックテスト | +68.2% | +52.9% | −9.1% |
データの読み取り: 保守的な戦略は、テストされたすべての期間で大幅に小さなドローダウンと引き換えに、いくらかの上昇をもたらします。これは意図的なトレードオフであり、最大のリターンよりも安定性を優先する投資家向けに作られています。すべての数値はシミュレートされたバックテストに基づいており、実際の取引口座を表すものではありません。
あなたのレビューがなければ何も進みません。各ステップは自動的にコミットされるのではなく、決定ポイントで終了します。
資本保全の目標と現在のリスク許容度を教えてください。
Sam's club は、バックテストされたモデルに対して入力を実行し、書面による戦略の概要を返します。
続行するかどうかを決定する前に、推奨事項の歴史的根拠を検討します。
提示された戦略を承認するか、先に進む前にリスクしきい値の調整をリクエストします。